Módulo · Tesorería

Sabe cuánto dinero tienes hoy y cuánto vas a tener mañana.

Flujo de efectivo en tiempo real, proyección a 30 días, CxC y CxP con antigüedad, pagos masivos al banco y alertas antes de que te quedes sin liquidez. Todo el control financiero en una sola pantalla.

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Incluido en ERP Core Sin costo adicional · usuarios ilimitados

Dashboard Finanzas
Flujo de efectivo y proyección a 30 días

Flujo de efectivo

Estado de Cartera
CxC y CxP con antigüedad

Cartera

Cuentas bancarias

Bancos

Alertas financieras automáticas incluidas

Flujo proyectado negativo

Tus pagos de los próximos 7 días superan el saldo disponible.

Saldo insuficiente

El banco no alcanza para cubrir los pagos programados de la semana.

Alta concentración de pagos

Más del 30% de tus egresos están concentrados en los próximos 5 días.

Cambio de cuenta bancaria

Un proveedor cambió su cuenta — posible fraude o suplantación.

Posible inversión

Tus ingresos superan tus egresos proyectados. Podrías redistribuir el excedente.

El problema

Lo que pasa cuando no tienes visibilidad financiera

El dinero no desaparece solo — desaparece porque nadie lo controla en tiempo real.

No sabes cuánto tienes realmente

Tienes dinero en el banco pero también compromisos. Sin proyección, pagas algo hoy y mañana no alcanza para la nómina.

CxC que nadie persigue

Clientes que te deben desde hace 90 días y no sabes porque nadie tiene el listado actualizado. El dinero está ahí — pero no en tu cuenta.

Pagos duplicados a proveedores

Sin conciliación, el mismo pago se procesa dos veces. El proveedor no avisa y te enteras semanas después revisando el estado de cuenta.

Pagos masivos en Excel

Cada quincena preparas manualmente el archivo de dispersión para el banco. Errores de captura, formatos que cambian, tiempo perdido.

Lo que incluye

Control total del dinero que entra y el que sale

Desde la proyección de flujo hasta el pago masivo al banco — todo desde Erus.

Flujo de efectivo y proyección

Ve el flujo real del año y la proyección a 30 días con CxC y CxP integrados. Sabes cuánto dinero vas a tener antes de comprometerte.

Estado de cartera con antigüedad

CxC y CxP clasificados por antigüedad: 1-30, 30-60, 60-90 y más de 90 días. Sabes exactamente qué tan vencida está cada cuenta.

Administración de cuentas bancarias

Registra ingresos y egresos por cada cuenta. Ve el saldo real de cada banco en tiempo real sin esperar el estado de cuenta del mes.

Pagos masivos al banco

Descarga la plantilla Excel con el formato de tu banco, llena los pagos del período y súbela directamente. Sin capturar transferencia por transferencia.

Capital de trabajo

Activos circulantes, bancos, CxC e inventario vs pasivos circulantes. El indicador más importante de la salud financiera, siempre actualizado.

Notas de crédito y reembolsos

Registra y aplica notas de crédito de proveedores o a clientes. Todo queda documentado y vinculado al historial de la cuenta correspondiente.

Add-on · costo adicional

Conciliación bancaria

Sube tu estado de cuenta bancario y Erus coteja automáticamente cada movimiento contra los registros del sistema. Identifica diferencias, movimientos sin registrar y transacciones duplicadas — sin revisar línea por línea manualmente.

$400MXN / mes adicionales

Precio

Incluido en el ERP Core sin costo adicional

Tesorería viene con el Core junto con Compras, Gastos y Almacenes. Los 4 módulos que necesita cualquier empresa para operar con control desde el primer día.

Incluido en ERP Core

$3,200

MXN al mes · Core incluye 4 módulos base

Flujo de efectivo real y proyección a 30 días
Estado de cartera CxC y CxP con antigüedad
Administración de cuentas bancarias
Pagos masivos con plantilla para banco
Capital de trabajo en tiempo real
Alertas financieras automáticas
Notas de crédito y reembolsos
Usuarios ilimitados sin costo extra

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Setup y onboarding $27,000 MXN · pago único · sin permanencia